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Valuación de las cuentas |
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Este proceso consiste en calcular o recalcular el valor de las cuentas de inversión en cada uno de los días seleccionados. |
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Estos valores se almacenan en una tabla de la base de datos para que otros procesos consulten el dato sin tener que recalcularlo y así poder agilizar la obtención de diversos reportes.
Los procesos que utilizan los valores almacenados y que se pueden ver afectados por una mala valuación son los siguientes: |
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- Consulta de Flujos – Reporte de Liquidez
- Consulta de Valores por Mercado
- Reporte de Resultados (rendimientos)
- Reporte de Honorarios
- Reporte de Participación
- Módulo de Carteras
- Módulo de Facturación
- Módulo de Sub-Cuentas |
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Tanto en “Consultas” como en “Reportes”, la posición de las cuentas muestran su valor calculado en ese momento (es decir, no toman el valor de la tabla). |
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Por lo tanto, una manera de comprobar si el valor de alguna cuenta reflejado en los reportes mencionados es correcto, es generar la posición del día y la cuenta en cuestión; si el dato es igual en ambos casos entonces no hay necesidad de valuar esa cuenta a esa fecha. |
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Los posibles casos por los que pudiera haber datos incorrectos en la tabla de valores son los siguientes: |
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Realizar una corrección y no valuar después de la corrección la o las cuentas afectadas.
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Realizar un cambio de día con la opción de apagar el equipo o cerrar el investor y no valuar manualmente al volver a ingresar a Investor.
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Aplicar un vencimiento, corte de cupón o cualquier otra operación en el pasado a través del módulo de correcciones y no valuar las cuentas afectadas.
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Tener datos incorrectos en los precios de una o más emisiones a cualquier fecha.
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Cambiar el precio de cualquier papel en cualquier fecha y no valuar las cuentas a partir de dicha fecha.
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Si se interrumpe en cualquier momento el proceso de valuación de las cuentas (ya sea en el cierre de jornada o al ocupar el menú de “herramientas”)Sin importar la causa del error SIEMRE será seguro ejecutar el proceso de valuar las cuentas cuando se presente alguna discrepancia. |
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